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El módulo de Bancos registra las cuentas bancarias de la empresa, sus movimientos y permite conciliar los saldos con el estado de cuenta bancario.

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Registrar un movimiento bancario

1

Ir a Bancos → seleccionar la cuenta

2

Hacer clic en Nuevo Movimiento

3

Seleccionar el tipo

Depósito, Retiro o Transferencia entre cuentas.
4

Ingresar monto, fecha y referencia

5

Guardar

El saldo de la cuenta se actualiza automáticamente.

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Conciliación bancaria

1

Tener el estado de cuenta bancario del período a mano

2

Ir al detalle de la cuenta bancaria

3

Revisar cada movimiento listado en el sistema

4

Marcar como conciliados los movimientos que coinciden con el extracto

5

Los movimientos sin conciliar indican diferencias que requieren revisión

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Conciliación automática (smart match)

Cuando se genera una partida contable que afecta la cuenta contable de un banco (por ejemplo, el pago a un proveedor por transferencia o una partida manual), FileXpress busca el movimiento bancario correspondiente y lo vincula automáticamente:
  • Si encuentra el movimiento, lo vincula con la partida.
  • Si no lo encuentra, crea un movimiento pendiente de conciliar en el banco, que se confirma al revisar el estado de cuenta.
Así, la mayoría de movimientos quedan conciliados sin intervención y solo revisas las diferencias.
Para que funcione, cada banco debe tener asignada su cuenta contable en la configuración del banco.

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Otras funcionalidades

  • Chequeras — registrar cheques emitidos y controlar su estado.
  • Revertir movimientos — anular un movimiento registrado por error.
  • Vincular a partida contable — asociar movimientos bancarios con asientos contables.
  • Recalcular saldos — corregir inconsistencias en los saldos de la cuenta.
  • Estado de cuenta — generar el estado de cuenta del período para archivo.