Conceptos
Estados
Las acciones del menú Más de cada presupuesto:
Solo los presupuestos en borrador se pueden eliminar.
Crear un presupuesto
1
Ir a Contabilidad → Presupuestos y hacer clic en Nuevo presupuesto
2
Indicar nombre, año fiscal y notas (opcional)
El presupuesto nace en Borrador.
3
Cargar los montos
En el editor mensual o importando un archivo Excel (ver abajo).
4
Aprobar
Cuando esté listo, usa Aprobar. Desde ese momento es el presupuesto de referencia del año.
Editor mensual
Al abrir un presupuesto (Editar en borrador, Ver en los demás estados) se muestra una tabla con una fila por centro y cuenta, una columna por mes (Ene a Dic) y el Total de la fila.1
Agregar una fila
Elige el Centro de costo (hoja) y la Cuenta de resultado, y haz clic en Agregar fila. Cada combinación de centro y cuenta solo puede estar una vez.
2
Escribir los montos de cada mes
Los montos no pueden ser negativos. Un mes vacío o en 0 no se guarda.
3
Repartir un monto anual (opcional)
En la columna Repartir anual, escribe el monto del año y presiona Enter: se divide en 12 meses iguales y la diferencia de centavos se suma a diciembre. Ejemplo: 1,000.00 se reparte en 83.33 de enero a noviembre y 83.37 en diciembre.
4
Guardar cambios
Descartar vuelve a los montos guardados.
Guarda o descarta los cambios antes de cambiar el estado del presupuesto.
Importar y exportar en Excel
Formato del archivo (fila 1 con encabezados):
- Centro y Cuenta se escriben por código.
- Una fila por combinación de centro y cuenta. Las celdas vacías cuentan como 0.
- La importación es todo o nada: si alguna fila tiene un error (centro inexistente, inactivo o con subcentros; cuenta que no es de resultado; monto negativo), no se importa nada y se muestra la lista de errores con la Fila del Excel, el Campo y el Error. Corrige el archivo y vuelve a importarlo.
Reporte Presupuesto vs real
En Contabilidad → Reportes, elige Presupuesto vs real.Filtros
Qué muestra
Una tabla por centro de costo (los centros padre con la indicación incluye hijos, sumando a sus subcentros), con las cuentas agrupadas en Ingresos, Costos y Gastos, y un total por grupo:
Al final, Total de la selección suma los centros sin contar dos veces a los subcentros.
Cómo leer el semáforo
El color de Variación y % ejecución indica el estado de cada cuenta:
Ejemplos con umbrales en 100:
- Papelería: presupuesto 100, real 120. Ejecución 120 %, variación 20: rojo (excedido).
- Publicidad: presupuesto 500, real 0 en el rango: ejecución 0 %, verde (gasto no ejecutado no es una alerta).
- Ventas: presupuesto 10,000, real 8,500. Ejecución 85 %: ámbar (ingreso por debajo de la meta).
- Mantenimiento: sin presupuesto, real 75: rojo (gasto no presupuestado).
Exportar
Con Exportar PDF o Exportar Excel se descarga el reporte con los mismos filtros (presupuesto-vs-real-2026.pdf o .xlsx), con las firmas configuradas para el Estado de Resultados.